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汇添富移动互联报告期内基金投资策略和运作分析
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    汇添富移动互联报告期内基金投资策略和运作分析

    上涨2.97%。本基金单位净值为1.561元,累计净值为1.561元。

    汇添富移动互联股票行情型证券投资基金成立于2014-08-26,业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00士兰微股票% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益55.94%,今年以来收益20.17%,近一月收益12.95%,近一年收益68.57%,近三年收益12.87%。近一年,本基金排名同易卖工控网http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=13561类(78/698),成立以来,南华期货本基金排名同类(190/832)。

    金融界基金定投排行多个方面数据显示,近一年定投该基金的收益为38.23%,近两年定投该基金的收益为38.09%,近三年定投该基金的收益为29.90%,近五年定投该基金的收益为14.49%。(点此查看定投排行)

    基金经理为杨瑨,自2019年01月18日管理该基金汇添富移动互联,任职期内收益76.19%。
                                                                            汇添富移动互联报告期内基金投资策略和运作分析

    最新定期报告数据显示,该基金前十大重仓股为广联达(持仓比例5.99% )、恒生电子(持仓比例4.51% )、立讯精密(持仓比例4.38% )、韦尔股份(持仓比例3.81% )、用友网络(持仓比例3.46% )、海康威视(持仓比例3.38% )、中国国旅(持仓比例2.88% )、光环新网(持仓比例2.84% )、兆易创新(持仓比例2.74% )、卓胜微(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为36.64%,整体持股集中度(低)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广联达(持仓比例6.53% )、恒生电子(持仓比例4.72% )、用友网络(持仓比例3.64% )、启明星辰(持仓比例3.58% )、宝信软件(持仓比例3.23% )、海康威视(持仓比例3.22% )、中国国旅(持仓比例3.21% )、立讯精密(持仓比例3.21% )、东方财富(持仓比例3.17% )、光环新网(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为37.39%,整体持股集中度(低)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    四季度A股整体表现非常活跃,特别是TMT的热点层出不穷,汇添富移动互联集中于电子与传媒板块,而组合中我们因为自下而上中长期看好计算机软件板块中的个股机会,持股比例较高,因此相对于整体板块的表现落后。

    ??从基本面来看,我们大家都认为整体电子板块的景气度仍将处于较高水平,驱动力来自于5G换机、消费电子创新、进口替代;传媒板块由于游戏、影视的监管政策有所放松,以及海外股市行情、VR等新机会,基本面将有所改善;云计算与数据流量所驱动的硬件基础设施、软件应用则将保持较长时间的景气周期。但由于19年上涨幅度较大,整体板块的估值水平与当前景气度基本匹配甚至有所超涨,我们也需要观察来自于贸易战持续时间拉长后带来的供应链风险、再融资及产能扩张带来的供给增加风险、个股业绩不达预期的风险。

    ??四季度,我们减持了可能处于景气周期高位的部分电子制造业个股,以及一些涨幅过高、估值部分透支的个股,增持了具备较强竞争优势、基本面趋势向好、估值比较合理的电子制造、传媒、计算机软件行业的个股,特别是在次新股里进行了筛选并初步持仓布局。我们继续看好全球数字化转型的中长期趋势,同时也看好有进口替代潜力的半导体等关键零部件、具备行业定价权或极强用户粘性的互联网平台或内容、具备全球竞争力的电子制造与IT设备龙头企业。到19年底,我们的换仓工作基本完成,但仍有部分个股需要进一步的深入研究与跟踪。

    报告期内基金的业绩表现

    2019年四季度,移动互联基金上涨7.53%,汇添富移动互联同期上证综指上涨4.99%、深证成指上涨10.42%、沪深300上涨7.39%、中小板指上涨10.59%、创业板指上涨10.48%。?

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